Twee typen cashflow-forecasts

  • Direct (operationeel): kasontvangsten en -uitgaven per week of dag, 13-weeks rolling. Voor liquiditeits-beheer.
  • Indirect (financieel): van netto-resultaat naar cashflow, maandelijks of kwartaal, 12 tot 24 maanden vooruit. Voor strategische planning.

Aanpak voor 13-weeks rolling forecast

  1. Bronnen-mapping: order-pijplijn, debiteuren-ouderdom, crediteuren-planning, loonkosten, BTW-cyclus.
  2. Template-bouw: per week per category, realistisch versus optimistisch versus stress-scenario.
  3. Update-cyclus: wekelijks vernieuwen met actuals en bijgewerkte vooruitzichten.
  4. Variance-analyse: actuals versus vorige forecast, root cause per afwijking.
  5. Stress-scenarios: wat als grote klant 30 dagen later betaalt, of investering naar voren komt.

Tool-keuze

  • Excel: prima voor mkb tot mid-market met 1 entity.
  • Treasury-software: Kyriba, ION Treasury, Hanse Orga voor enterprise met multi-entity.
  • EPM: Workday Adaptive, Anaplan voor geïntegreerde planning.

Wat wij leveren

Cashflow-forecast-architectuur, template, eerste 4 update-cycli mee-uitvoeren, handover aan controller. Vaste prijs 18.000 tot 55.000 euro voor 6 tot 12 weken.

Praat met een senior finance-consultant

Beschikbaarheid in 1 tot 2 weken voor de meeste trajecten. Plan een vrijblijvend gesprek.